青川县地方海事处2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-04 来源:县交通运输局 点击量:2667
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分         部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

青川县地方海事处下属二级预算单位 0 个,其中行政单位0 个。总编制13名,其中:行政编制1名,参公事业编制12名。在职人员总数19人,其中:行政人员1人,参照公务员法管理的事业人员12人,协助执法人员6人;退休人员1人。固定资产总额296.61万元。

主要职能职责如下:

1、 违法船只、船舶查处。

2、各类船舶、水上浮动设施检验,

3、水上交通事故调处。

4、为航运畅通提供航务管理保障。

5、水上营运船舶证照审批。

6、水上航道维护管理。

7、码头、港口的日常管理。

8、水路客货运输线路核准。

9、县内船舶检验相关工作。

10为航运畅通提供安全管理保障。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年重点工作完成情况。一是坚持定期对所有船员与有船乡镇管船人员和分管领导组织进行业务技能与安全知识方面的培训、学习、考试,并要求各有船乡镇对船员进行安全教育、安全管理并层层签定安全责任书,同时利用赶场天、节假日、安全月等时段采取发放宣传资料、挂标语、开讲座、水运安全知识进校园等方式加大对群众的宣传力度,让广大人民群众对水运安全具有了深刻的防范意识;二是坚持加大巡查力度,海事处要求所有干部职工都要投入到巡航检查工作中去,定期巡查与重点抽查相结合,日常排查与群众举报相结合,确保及时发现险情与隐患,及时完成隐患与险情整治工作,把问题消灭在萌芽状态;三是继续强化船舶安全例检。按照《中华人民共和国船舶安全检查规则》和《中华人民共和国小型船舶安全规则》的要求,认真开展船舶安全例检工作,准确签注安全检查记录簿,做到应检不漏、检查规范、整改彻底,准确船舶动态适航能力;四是进一步加强对客渡船舶的静动态监控力度,完善渡口安全管理网络体系,提升码头监控视频系统的使用率。


第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计642.28万元,支出总计632.47万元,期末结转资金64.42万元。与2017年相比,收入总计增加53.12万元、支出增加97.92万元,增加18.31%。主要变动原因:是2018年度财政预算的项目资金增幅较大。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计642.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入642.28万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计632.47万元,其中:基本支出142.96万元,占22.6%;项目支出489.51万元,占77.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入642.28万元、支出632.47万元。与2017年相比,总计收入增加53.12万元,支出增加97.92万元,收入增加9.02%,支出增加18.31%。主要变动原因:是2018年财政项目资金安排收入489.51万元,而2017年财政项目资金安排收入为382万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出642.28万元。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加53.12万元,收入增加9.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出632.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.58万元,占比0.25%;社会保障和就业(类)支出16.13万元,占2.6%;医疗卫生(类)支出5.81万元,占0.92%;住房保障(类)支出9.3万元,占1.47%;交通运输(类)支出599.67万元,占94.80%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为632.47万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为15.5万元;27(款)财政对其他社会保险基金的补助:01(项)财政对失业保险基金的补助0.24万元、02(项)财政对工伤保险基金的补助0.39万元完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项):支出决算为5.81万元,完成预算100%。

3.交通运输支出214(类)公路水路运输21401(款)海事管理2140131(项)488.08万元;成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)支出111.58万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)9.3万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出1.58万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出142.96万元,其中:人员经费118.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是单位扶贫下乡费支出较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.93万元,占74.8%;公务接待费支出决算0.65万元,占25.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加78.7%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆,其他公务用车1辆(该车辆价值39654.44元,已经报废,因为无财政批复,至今不能做下账处理)。。

3.公务接待费支出0.65万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.3万元,增长86.2%。增长主要原因是2017年的招待费2400元拖延到了2018年的二月份才报账处理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十 预算绩效情况说明

广运集团白龙湖库区停航期间班船补助项目2018年度项目运行正常,已按计划实现绩效目标。详细情况见第四部分:附件。

十一、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况

2018年,海事处机关运行经费支出24.68万元,比2017年增加12.98万元,增加110.94%。主要原因:海事处2017年公务用车运行维护费决算1.08万元,2018年公务用车运行维护费决算金额是1.93万元和单位扶贫下乡费用支出有较大的增加导致了海事处机关运行经费支出的增幅较大。

(二)政府采购支出情况

2018年,海事处政府采购支出总额289.07万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出285万元、政府采购服务支出4.07万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,海事处共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(该车辆价值39654.44元,已经报废,因为无财政批复,至今不能做下账处理)。


二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

青川县财政局经建股按季度追加项目资金13.75万元到我处,我处根据广运集团白龙湖停船期间保障群众出行安排班船补助资金整治情况按照财务管理的规定及时将资金转拨给广运集团。资金55万元于2018年12月全部到位。

2.资金使用

截至2018年12月底,项目补助资金已全部支付到位。资金按项目进度拨付完毕,合规合法,与预算相符。

(二)项目财务管理情况

我单位制定了《青川县地方海事处工程建设资金管理办法》,工程建设资金做到了专款专用,设立辅助账核算管理。由处财务室进行会计核算和账务处理,严格执行财务管理制度,及时财务处理,规范会计核算。

(三)项目组织实施情况

白龙湖停船期间保障群众出行安排班船补助资金项目,由青川县广运集团有限公司作为项目业主,并负责项目的实施,我处对项目的实施情况进行日常的监督管理。

(四)项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符,申报目标合理可行。


三、项目完成情况

(一)项目完成任务量

项目任务量已按计划完成100%,皆已完工。

(二)项目完成质量

项目已按照目标质量责任完成,已达到质量目标。

(三)项目完成进度

已按预定进度计划完成,项目完成进度为全面完工。

(四)项目效益情况

白龙湖库区开始关水发电后造成了库区部分老百姓居住不集中, 2016年利州区“6.4”沉船事件发生后,个体私营老旧运输船舶45艘、老旧渡船10艘全部被封航停运,库区的大量船舶停运造成了老百姓出行困难,出行费用畸高,出行安全无保障,库区老百姓一度怨声载道。2017年以来广运集团班船的正常运行,极大地改善了当地交通条件,方便了当地广大群众出行,降低了出行费用,保障了群众出行的安全,拉动了当地经济发展,有助于青川建成中国生态康养旅游名县和实现全县经济社会又好又快发展。


第三部分          名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.交通运输支出-水利行业业务管理214(类)01(款)31(项):反映用于交通运输和邮政业务管理方面的支出。有关业务包括对违法船只、船舶查处;各类船舶、水上浮动设施检验;水上交通事故调处;为航运畅通提供航务管理保障;水上航道维护管理;县内船舶检验相关工作;为航运畅通提供安全管理保障,宣传、管理等。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分          附     件

附件1、青川县地方海事处绩效评价自评报告

附件2、 青川县地方海事处绩效评价评分表

第五部分            附     表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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