青川县水务局2018年部门决算编制说明
发布时间:2019-11-01 来源:县水利局 点击量:2020
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 青川县水务局2018年部门决算编制说明


目        录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分         部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草水利工作规范性文件并监督实施;拟订全县水利工作发展战略和中长期规划;组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。

2.统一监督管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水);组织拟订全县水资源总体规划和专业规划并组织实施;拟订全县中长期供求规划,水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案;组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、供水、排水、节水、污水处理、再生水利用等方面的论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。

3.组织编制全县水资源保护和水源地保护规划;组织拟订江河湖泊水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;监测江河湖库和地下水的水量、水质,发布水资源信息、水域水质通报和全县水资源公报;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;负责计划用水、节约用水、城市规划区地下水的开发利用和保护工作。

4.负责全县水行政监察和水行政执法工作,协调、仲裁重大水事纠纷,查处水事违法案件;负责供水、排水、污水处理和再生水利用的行业管理工作;负责水利工程管理;编制、审查中小型水利基建项目;组织、指导全县水利基本建设;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导全县水利工程的安全监管;组织实施水利工程建设的监督管理。

5.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导全县堤防建设;负责全县河道、水库、湖泊、河口、滩涂的管理;负责河道采砂的管理工作。

6.组织、协调全县农田水利基本建设、农村水利社会化服务体系建设;负责指导全县农村水利工作;负责指导全县乡镇集中供水及农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作;指导农村水利工程的运行管理和除险加固工作;指导水电农村电气化和小水电代燃料工作;组织实施职责范围内的地方电力管理工作,指导地方小型水电站管理。

7.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施;负责全县水土保持宣传、水土流失的综合治理、预防监督、监测工作;负责全县生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。

8.承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛、排涝、抗旱工作;按规定负责江河湖泊和水利水电工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作;组织编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施;指导防汛突发公共事件的应急管理。

9.指导全县有关水利科学研究、技术推广和成果管理;指导全县重大水利对外合作工作;承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作;指导全县水利行业队伍建设、基层服务体系建设;承担水利统计工作。

10.承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

1.重点水源工程。一是曲河水库工程。截至年底,完成大坝面板施工,金属结构安装及后坝坡护坡工程等附属工程正在进行施工,完成投资1.015亿元,占年度计划的101.5 % 。二是东阳水库工程。东阳水库设计计划投资3.33亿元,现该工程已完成可研报告、初步设计报告、审查意见批复等前期工作,正在做开工前的准备工作。三是青川县大坝河—寨溪河—乔庄河水系连通工程。该项目计划总投资15844.08万元,项目于2017年9月开工,目前完成总投资约8000万元。截至目前,累计完成土石方开挖10.26万m3,土石方填筑量0.93万m3,混凝土2.6万m3,钢筋制作安装521.75t。

2.水土保持工作。一是青川县寨溪河小流域水土流失治理工程项目建设工作。项目区主要涉及乔庄镇张家村一个行政村,项目总投资204万元,综合治理水土流失面积6.8km2, 目前,项目已完工。二是青川县鲜家沟生态清洁小流域项目建设工作。项目区涉及木鱼镇文武村、沙洲镇幸福村、居山村,主要建设内容为综合治理水土流失面积5km2,总投资234.68万元。目前,项目正有序推进,预计年底前可全面完工。三是青川县魏坝河小流域水土流失综合治理项目建设工作。项目区涉及青溪镇青溪村、石玉村、魏坝村、徐坝村和金桥村,项目总投资794.9万元,计划综合治理水土流失面积16.84平方公里,目前,项目正抓紧推进,预计年底前完成主体工程建设任务。四是加大水土保持国策宣传教育力度,县域主要交通路口增加固定宣传标语牌1个、固定宣传横幅12条,印发宣传手册60册,刊登报刊1期,发布信息简报 6条。五是全年共开展水土保持专项执法检查30余次,依法督促生产建设项目全面落实水土保持“三同时”制度,最大限度地减少了人为因素造成的水土流失,立案查处违法倾倒弃土弃渣企业1个,审查批复生产建设项目水土保持方案13个,依法征收水土保持补偿费24.78万元。

3.全面落实河(湖)长制工作。一是组织召开3次专题会议研究落实河长制工作,出台《关于设立县级双总河段长、撤销县全面落实河长制工作领导小组的通知》(青委办函〔2018〕49号),撤销县全面落实河长制工作领导小组,设立县级双总河段长。二是积极加强22条县级河流河湖管理保护工作,县河长制办公室牵头制定了《22条县级河流2018年工作清单》及2018年重点工作任务实施计划表。三是开展了“清四乱”专项行动,制定了行动方案,按要求及时完成了排查任务,共排查问题18处,已销号16处。四是印发《2018年度青川县全面落实河长制工作联络员单位考评细则》《2018年度青川县全面落实河长制工作乡镇考评细则》,严格落实考核制度。五是全面开展湖长制工作,印发《关于贯彻落实四川省〈关于全面落实湖长制的实施意见〉的意见》,组织开展水库渠堰相关数据属性复核工作,全面复核已成库容10万立方米及以上水库7座,设计输水流量1立方米每秒灌溉堰4条,并将上述水库、灌溉堰全部纳入湖长制管理。六是加强执法监管与引导整治工作。截至目前,查处偷采砂石违法事件8起,行政处罚8人,处罚金10.71万元;积极加强河道白色垃圾、河道漂浮物的清理工作,半年来共清理涉河垃圾1.3万余吨;联合农业渔政股共劝阻禁渔期钓鱼人员700余人次,收缴非法捕捞渔具50余套。

4.农村饮水安全。一是完成了《2018年青川县水利扶贫农村饮水安全巩固提升项目实施方案》和退出村饮水安全巩固提升工程实施方案的编制。截至8月底,30个摘帽贫困村饮水安全巩固提升工程已全面完工,并完成县级验收。二是做好饮水安全监督,实行局领导分片责任制,成立了8个工作组对36个乡镇开展了水利专项扶贫督导,并与各乡镇及县洁康水务投资有限公司分别签订了《青川县2018年农村饮水安全目标责任书》和《青川县2018年集镇供水安全工作目标责任书》。三是组织开展了全县农村饮水安全春季大检查和安全隐患排查工作。对全县36个乡镇农村饮水安全工作进行现场检查,针对存在的问题督促整改,确保农村饮水安全。五是制订了《青川县2018年村镇供水安全应急预案》,成立了由30多人组成的应急抢险队伍,筹备了应急抢险物资和设备。六是积极解决全县非贫困村农户饮水安全问题。经我局统计数据显示,全县33个乡镇123个行政村2.7097万人存在不同程度饮水安全问题,我局领导高度重视,争取了资金650万元用于一般村农村饮水安全巩固提升。七是提高群众的安全饮水意识。开展了包括“3.15”国际消费者权益日、“6.5”世界环境日等宣传活动,向群众宣传安全饮水的知识,培养群众的节水惜水意识。

5.防汛抗旱减灾工作。一是优化调整县防汛抗旱指挥部成员,实行防汛减灾工作行政负责制,坚持24小时双值双带制度。二是大力排查整治隐患,组织人员对全县36个乡镇216处山洪灾害危险点进行了全面排查,对各乡镇上报的新增山洪灾害危险点进行了逐一复核。三是加大了监测预警力度,抽调技术人员对我县16个视频预警监控系统,32处自动雨量水位站点、70个预警广播站点进行全面维护,更换预警无线网络卡102张,维修自动雨量、水位设备12台,确保全县山洪预警系统充分发挥作用。四是修订完善2018年各类预案、方案,编制完成了《青川县防汛抗旱应急预案》,预警转移流程图和组织、责任体系图(“两张图”),现“两张图”的安装工作正在积极完成中。五是积极应对“6.26”、“7.4”“7.10”特大洪灾。在洪灾发生后,积极启动应急预案,迅速转移群众,并对水毁堤防工程及时进行排查,制定修复方案。六是对我县涉河建设项目行洪论证和河势稳定进行评审批复。

6.防洪治理工程。一是总投资2345万元的青川县板桥乡瓦场坝段防洪治理项目已进入招投标阶段。二是总投资2591万元的青川县桥楼乡清江河苦场坝段防洪治理工程已完成主体工程。三是2017年山洪灾害防治非工程措施项目建设已完工并验收合格。四是总投资600万元的竹园镇两河村堤防建设已进入招投标阶段。

7.水资源管理工作。一是加大水行政法规宣传力度。以“3·22”世界水日、“6·5”环境保护日和“12·4”法制宣传日等普法活动为契机,深入居民集中区、乡镇、企业及施工单位,通过开展发放宣传资料、悬挂条幅、LED电子屏滚动播放水行政法规常识、现场接受群众咨询等活动,进一步普及水行政法律法规。二是加强河道巡察加大执法力度。水务局共聘请113人作为河、湖巡管员对我县的河道和湖泊进行巡查;县水务综合监察大队强化执法力度,今年来已立案8起、行政处罚8人,罚没收入107100.00元,罚没收入严格执行罚缴分离和收支两条线管理,并全部上缴财政专户,有效的遏制了偷采现象。三是优化资源配置。为保障全县建设用砂,目前,我县配置采砂场9处,砂石供应量50余万立方米。

8.高效节水灌溉工作。一是2018年高效节水灌溉项目。项目总投资868.6万元,涉及20个乡镇、28个村,新建高效节水灌溉5670亩,目前项目已进入验收阶段,预计年底全面完成验收。二是荡盖上水库除险加固项目已进入招投标阶段。三是“白叶一号”茶叶示范园高效节水灌溉项目。项目总投资355.75万元,涉及3个乡镇、3个村,新建高效节水灌溉1495.6亩。

9.河湖公园建设工作。在今年青川县青竹江获得四川省首批9个“河湖公园”建设试点授牌。围绕河湖公园建设,我局一是围绕生态文明建公园。在青竹江流域内率先落实“河长制”,以“河长制”、“湖长制”各项措施为抓手,肩负起水生态、水环境、水资源保护责任,实行最严格的水资源和水环境管控措施,切实加强青竹江流域生态涵养保护。二是围绕生态旅游建公园。将青竹江河湖公园试点建设纳入全域旅游布局,着力将青竹江河湖公园建设成为生态康养旅游山水画廊。三是围绕脱贫攻坚建公园。紧紧抓住河湖公园建设契机,大力开展“饮水安全、水源保障、产水配套、生态治理、人才支撑”五大水利扶贫行动。今年我局还成功承办了河湖公园建设试点实施方案编制培训班会务事宜,有利于把青川河湖公园建设成为全国的示范和样板。

二、机构设置

水务局下属二级预算单位13个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位10个。主要包括:水务局机关、青川县水务综合监察大队、青川县防汛抗旱指挥部办公室、青川县水利水电工程建设管理局、青川县河湖管理保护站、青川县水利水电工程质量监督管理站、竹园水务管理站、乔庄水务管理站、房石水务管理站、青溪水务管理站、沙洲水务管理站、关庄水务管理站、木鱼水务管理站。



第二部分       2018年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计16422.36万元,支出总计16422.36万元。与2017年相比,收入总计减少1054.07万元、支出减少1054.07万元,下降6.42%。主要变动原因:项目资金投入有所减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6186.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6186.66万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计11671.13万元,其中:基本支出731.4万元,占6.27%;项目支出10939.73万元,占93.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总计收入16422.36万元、支出16422.36万元。与2017年相比,总计收入减少1054.07万元,支出减少1054.07万元,下降6.42%。主要变动原因:项目资金投入有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11671.13万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加3424.44万元,增长41.53%。主要变动原因是:项目支出中其他水利支出有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11671.13万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出86.05万元,占0.74%;医疗卫生(类)支出33.87万元,占0.29%;节能环保支出25万,占0.21%;住房保障(类)支出49.4万元,占0.42%;农林水(类)支出11476.44万元,占98.33%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为15755.06万元,完成预算144%。其中:

1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项):支出决算为82.34万元,完成预算100%;20899其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.71万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗21011(款)行政单位医疗2101101(项):支出决算为33.87万元,完成预算100%。

3.农林水支出213(类)水利21303(款)行政运行2130301(项)561.71万元,完成预算90.68%;2130311水资源节约管理与保护(项)406.69万元,本年无预算收入;2130314防汛(项)362.8万元,完成预算843.72%;2130316农田水利(项)4.67万元,本年无预算收入;2130332砂石资源费支出(项)保持宣传15.64万元,完成预算100%;2130335农村人畜饮水(项)97.55万元,本年无预算收入;2130399其他水利支出(项)8735.17万元,完成预算333.71%;21305扶贫(款)社会发展(项)1292.22万元,完成预算49.91%,2130599其他扶贫支出(项)120.4万元,完成预算100%;

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.4万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)0.37万元,完成预算100%。

6..211节能环保支出(类)21112可再生能源(款)2111201可再生能源(项)25万元,完成预算208.33%。
(注:完成预算指标大于100%的部分为上一年度结转指标数,不足100%指标数为结转下一年度指标数,本年无预算的则全部为上一年度预算指标数)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出731.4万元,其中:

人员经费633.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费98.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元,完成预算77.33%,决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.16万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.16万元,完成预算77.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.33万元,减少22.15%。主要原因是压缩一般性支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

本年度项目未做绩效评价管理。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,水务局机关运行经费支出98.19万元,比2017年减少20.81万元,减少17.49%。主要原因:本着厉行节约的原则,削减支出,压缩开支。

(二)政府采购支出情况

2018年,水务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,水务局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分          名词解释



1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗保障-事业单位医疗210(类)05(款)01(项):事业单位基本医疗保险支出。

11.农林水支出-水利行业业务管理213(类)03(款)04(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12.住房保障-住房公积金221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分          附     件


水务局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

水务局下属二级预算单位13个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位10个。主要包括:水务局机关、青川县水务综合监察大队、青川县水利水电工程建设管理局、青川县水利水电工程质量监督管理站、青川县防汛抗旱指挥部办公室、青川县河湖管理保护站,7个乡镇水务管理站。

(二)机构职能

水务局是主管全县水行政的县人民政府工作机构,统一管理全县的水资源,其主要职能包括全县的防汛抗旱、人畜饮水、水土保持、河道管理、水政监察及水利水电的规划、勘测、设计、水利水电工程建设及管理,城乡供水管理、城市防洪、地下水管理等。

(三)人员概况

2018年我局编制人数75人,行政编15人,事业编57人,工勤人员编制3人。年末实有在职人数67人,其中:行政人员13人,事业人员54(参公管理人员8人,其他事业人员46人)人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年我局部门一般公共预算财政拨款收入6186.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转和结余10233.28万元,本年收入总计16422.36万元。

(二)部门财政资金支出情况

本年部门财政拨款决算整体支出共计11671.13万元,其中:基本支出731.4万元,项目支出10939.73万。资金的使用方向为局机关预算单位日常基本支出、一般行政管理及项目支出等,支出中上年结转和结余支出6961.7万元;本年结转下年度4751.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

我局2018年部门绩效目标的制定,严格按照2018年的工作进行了分析,编制了部门预算,并按照预算绩效管理的要求,制定了绩效目标,做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2018年的预算执行中,严格、逐一对照绩效目标全面完成2018年预算收支情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

总体来说,我单位2018年根据局年初工作规划和重点性工作,围绕县委、县政府中心工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,圆满完成了上级下达的目标任务,取得了较大的社会效益和经济效益,得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(二)存在问题

1.预算执行,严格按财政预算指标执行,项目资金由于下达的时间差,年末有部分资金结转下年。

2.水务局工作经费预算严重不足,实施项目多,但财政没有预算项目管理经费,项目实施管理举步维艰,防汛抗旱专项资金还是无法满足我县的防汛抗旱工作需求。

3.追加经费下达晚。2018年我局追加的经费中一部分到年底才下达,单位不能及时支付,结转下年使用,不能反映当年整体支出的实际情况。

4.重点工作推进协调难度较大。在资产配置管理方面矛盾较多。

5.公用经费定额管理尚需完善。目前单位预算由基本支出和项目支出预算两部分组成,财政对基本支出中公用经费预算实行定额标准管理。公用经费按定额进行分档预算,标准的确定与实际执行差距较大。

6.预算精细化管理推行难。预算管理的科学化和精细化是对财政资金使用的有效监督,是大势所趋。但是,目前,财政预算资金实行基数预算,精细度也从去年的款级到今年的目级要求,由于单位预算分配在每个目级的资金本来就有限,而财政预算对于有些资金没有给足,比如工作经费,实际支出大大超预算,单位不得已拆东墙补西墙,在目级科目之间相互调剂,导致预算执行难以完全精细化和科学化。

7.资产管理方面对历年的呆账清理不彻底,有的呆账,账龄很长,账面有记载,而实际无法收回,没有进行清理报废,影响了资产资金的管理。

(三)改进建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理编制预算,加强预算编制的前瞻性,严格执行预算。

2.专项资金中部分涉及招投标,招投标时间较长,年初单位应根据本年目标任务,将需要的招投标项目统筹安排,提前做好计划和实施方案,缩短招投标时间。

3.完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化。

4.加强单位主要领导、分管领导、财务股室长的培训,提高资产管理和业务水平。


第五部分            附     表


一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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